Перед тем как закрыть ваши сделки, брокер отправит уведомление о необходимости пополнить счет на нужную сумму. Когда уровень маржи падает до 100%, это означает, что весь баланс вашего торгового счета используется в качестве залога, и вы пока больше не можете открывать никаких других позиций. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие считают ее очень выгодной и удобной вещью в торговле.
Как рассчитать маржинкол?
Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. Торговля с использованием маржи и кредитного плеча называется маржинальной торговлей. Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки.
Трейдеры попросту игнорируют такое понятие, как «оферта», где прописаны все условия торговли по каждому типу счета. Это и может привести в конечном счете к убыткам и недопониманию между брокером и трейдером. Сегодня я познакомлю вас с двумя важными терминами, «Маржин колл» и «Стоп аут», параметры которых всегда указываются брокерами в торговых условиях счета.
Могут ли маржин-коллы возникать на разных рынках?
- Маржин Колл (Margin Call) — уведомление от брокера о том, что стоимость портфеля опустилась ниже минимальной маржи (margin).
- Margin Call возникает, если у инвестора недостаточно денег для поддержания брокерского залога.
- Stop-Out – это принудительное закрытие позиций при достижении определённого уровня торговая платформа arche убытков (для Instant счетов и Market счетов – когда показатель уровня достигает 50% и ниже).
- В такой ситуации инвестору поступит уведомление от посредника, представившего заемные деньги, который попросит принять меры.
- Если был риск убытков, брокер звонил с предложением закрыть позицию или пополнить счет.
Подобное поведение счета характерно для стратегий с вариантами Мартингейла и пирамидинга! Как видим, падения до Stop Out level можно было избежать, установив Stop Loss для ограничения убытков. Несмотря на то, что в литературе и на семинарах постоянно говорят об этом, новички с небольшими депозитами продолжают пытаться торговать без стопов. Особенно «грешат» этим трейдеры перешедшие на средне- и догосрочную торговлю со скальпинга, где маржин колл кажется недосягаемой величиной. Итак, Margin Call это текущая сумма депозита, когда возникает риск невозможности поддерживать залог по открытым сделкам.
Экономический календарь Форекс
- Брокер не будет из-за незадачливого спекулянта, который хотел хапнуть по-крупному, рисковать капиталом акционеров и деньгами других, более благоразумных клиентов.
- Однако для трейдеров он может стать серьезным испытанием, особенно если они не готовы к резким изменениям на рынке.
- Только потому, что рынок продолжал падать, брокер воспользовался своим правом предпринять дальнейшие действия и осуществить продажу.
- Если выяснить перевод понятия margin call на русский, то оно буквально означает маржинальное требование, маржинальный вызов.
Чем ниже процент, полученный при расчетах, тем выше риск от открытых позиций. Как и в прошлых примерах, расчеты относительные, так как колебание цены при открытой сделке изменяет количество средств и уровень маржи, но изначальные данные при входе в рынок будут именно такими. Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.
Ограниченный Список Торговых Активов
Следует иметь в виду, что если рынок движется быстро, возможно, что у брокера не будет возможности выдать маржин-колл до того, как будет достигнут уровень стоп-аута. Когда уровень стоп-аут будет достигнут, брокер будет закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной сделки. Закрытие позиции высвободит использованную маржу, что, в свою очередь, увеличит уровень маржи, т.е. Если закрытие позиции не сможет привести к данному результату или рынок продолжит двигаться против вас, брокер продолжит закрывать позиции. Маржа и баланс счета остаются неизменными, однако и свободная маржа, и средства увеличиваются, отражая нереализованную прибыль по открытой позиции.
В режиме кросс-маржи все позиции гарантируются общей маржой и остатком на счете. То есть убыток по отдельной позиции может быть больше, чем маржа по этой позиции. Когда убыточные позиции достигают точки ликвидации, все позиции одновременно принудительно ликвидируются, и трейдер теряет все вложенные средства.
Во время маржинальных торгов часто случается так, что курс актива компании или фонда пошел совсем не туда, куда рассчитывали. Маржа — это объем средств, которые трейдер обязан иметь на своем счету как залог, чтобы покупать в кредит акции и ценные бумаги. И после достижения маржиной критической отметки, брокер высылает уведомление с призывом пополнить биржевой счет. Свободная маржа – это эквити счета(свободные средства) минус маржинальный залог. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча.
Это означает, что инвестору следует внести дополнительные средства или закрыть некоторые позиции, чтобы восстановить требуемый уровень маржи. В случае невыполнения margin call, брокер может закрыть позиции инвестора без его согласия, чтобы предотвратить возможные убытки как для самого инвестора, так и для брокера. Маржин-колл — это требование брокера или биржи к трейдеру пополнить счет дополнительными средствами или закрыть часть позиций, чтобы восстановить минимальный уровень маржинального обеспечения.
Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть. При расчете начальной и минимальной маржи всего портфеля рубли на брокерском счете НЕ учитываются Маржин колла можно избежать, внимательно следя за балансом счета и используя стоп-лосс для каждой открываемой вами позиции.
Сигнал используют торговцы разных фондовых рынков, в том числе Форекс, акций, фьючерсов и CFD, причем на коротких и длинных позициях. Основная задача МаржинКолл, или Маржин Кол, в том, чтобы защитить брокера от риска невыполнения условий со стороны клиента посредством принудительного закрытия позиций, несущих убытки. Margin call – это процесс, при котором брокер требует от инвестора пополнить свою позицию на финансовом рынке. Это происходит в случае, когда общая стоимость открытых позиций инвестора достигает установленного уровня маржи. Биржа предоставляет широкие возможности для торговли, но использование маржинального кредитования требует осторожности.
Во втором случае посредник автоматом закроет часть сделок, заботясь о сохранении баланса. Если вы только начинаете заниматься маржинальной торговлей, обязательно изучите правила вашего брокера и потренируйтесь на демо-счете, чтобы понять, как работает этот механизм. Это поможет вам минимизировать риски и принимать более обоснованные торговые решения. Простыми словами, маржин-колл — это сигнал о том, что у трейдера заканчиваются средства для поддержания открытых позиций, и ему нужно срочно что-то предпринять, чтобы избежать принудительного закрытия сделок.
В других случаях затраты и риски, связанные с удержанием позиции, резко возрастают. Если соотношение 1 к 3 не приведет к серьезным потерям, то соотношение 1 к 10 приведет к потере 30% капитала. Однако при положительной динамике позиции рост или снижение цены актива на 3% при кредитном плече 1 к 10 принесет 30% прибыли. Именно поэтому многие участники торгов начинают использовать маржинальные позиции при реализации своих стратегий.
Часто задаваемые вопросы о маржинальной торговле
Таким образом, данный способ маржирования имеет более высокий ликвидационный риск, однако убыток ограничивается фиксированной суммой обеспечения, а не всем счетом. Обладая уникальной спецификой, этот инструмент имеет свои достоинства и недостатки, благодаря чему становится выбором многих начинающих и профессиональных трейдеров на различных финансовых рынках. Благодаря всестороннему развитию электронной торговли стало возможным пользоваться многочисленными преимуществами, которыми обладают различные стили торговли, имеющие свои уникальные характеристики и особенности. Один из таких стилей, получивший невероятную популярность благодаря возможности торговать с использованием заемных средств брокера или биржи на заранее оговоренных условиях – маржинальная торговля. Так как у большинства брокеров процесс пополнения счета не успевает за динамикой изменения котировок ситуации маржин колл и Stop Out наступают одновременно, часто без уведомления трейдеров. Такие кнопки, как «Я ознакомлен, понимаю и согласен с Условиями» нажимаются автоматически.
Маржин Колл (Margin Call)
Расчеты на таких площадках происходят буквально здесь и сейчас, да еще и в автоматическом формате, что является достоинством таких сервисов и объясняет их востребованность. Маржа, в свою очередь, представляет собой денежную сумму или ценные бумаги, которые инвестор должен иметь на своем счете в брокерской компании в качестве залога. Она необходима для обеспечения выполнения совершаемых операций на финансовом рынке. Если не выполнить требование, брокер принудительно закроет позиции (ликвидация). Фактически, Margin Call — это уведомление о том, что средств на счёте скоро будет недостаточно для поддержания открытых позиций и может произойти Stop-Out. Stop-Out — это принудительное закрытие позиций при достижении определённого уровня убытков (для Instant счетов и Market счетов — когда показатель уровня достигает 50% и ниже).
Если вы – трейдер со стажем, зарабатываете стабильно и до сих пор не сталкивались с термином margin call, что это не подозреваете, то вероятнее всего проблем у вас не будет и в будущем. Всем остальным рекомендую не только запомнить этот термин, но и верно понять его физический смысл. Что касается фондового рынка, то порядок расчета аналогичен. Margin call – предупреждение, если трейдер его игнорирует и по сделке продолжает нарастать убыток, происходит стоп аут. Позиция закрывается автоматически при достижении Finam определенного порога.
